Одним из лидеров по количеству запросов в поисковых системах на тему криптовалют является словосочетание «стратегии торговли криптовалютой». Все больше людей проявляет интерес к миру криптовалют и хотят получать прибыль на данном рынке.
В этой статье мы расскажем об общих принципах торговли и основных стратегиях, которые используют трейдеры.
СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТОРА
Если рассматривать покупку криптовалюты (для примера возьмем Bitcoin) в качестве инвестиционного актива, то оптимальным вариантом будет торговля на криптобирже. На такой площадке после проведения сделки все права собственности на актив переходят к трейдеру – он становится его полноправным владельцем (может продать, оставить у себя в расчете на дальнейший рост, перевести на программный или физический кошелек).
Многие трейдеры, разбогатевшие благодаря биткоину, в период его резкого роста хранили сбережения в монетах как можно дальше от быстрого доступа, таким образом удерживая себя от соблазна поддаться всеобщей эйфории быстрого обогащения и продать монеты.
Они смогли дождаться по-настоящему мощного роста биткоина и сделать на этом состояние. Тем, кто рассматривает биткоин в качестве инвестиционного актива, следует запастись большим терпением.
СТРАТЕГИЯ ТРЕЙДЕРА
Самую высокую прибыль трейдеры получают от внутридневных сделок. На резких колебаниях цен и панических настроениях на рынке можно хорошо зарабатывать каждый день.
При этом следует учитывать, что на криптообменных площадках присутствует сравнительно небольшое число пользователей и еще меньше трейдеров.
А вот при традиционной торговле через терминалы брокеров Forex возникают ситуации, когда можно быстро получить внушительную прибыль. Но торговля через терминал не предполагает передачи актива в собственность покупателя.
ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ КРИПТОИНСТРУМЕНТАМИ
Многие трейдеры упускают из виду тот факт, что самая известная криптовалюта биткоин никак не регулируется государством.
Это приводит к тому, что у торговли биткоинами через брокера есть ряд особенностей:
- Отсутствует прозрачность. Когда банк собирается купить или обменять валюту, то он отправляет соответствующий запрос, который проходит регистрацию у регулятора, и выставляет свое предложение на аукцион или формирует заявку на покупку по текущему курсу.
Что касается биткоина, то его владелец создает на обменной площадке ордер на продажу по любой удобной цене и ждет, когда на это предложение откликнутся другие участники. Никаких предварительных согласований и регистраций нет.
- Отсутствует поставщик котировок. На рынке Форекс поставщики котировок – это известные банки с мировым именем. На рынке криптовалют все иначе. Чаще всего брокеры изучают котировки на нескольких биржевых площадках и выводят для терминала среднее значение.
При этом на любой площадке может возникнуть форс-мажорная ситуация, например, собственник актива вдруг решит быстро от него избавиться или, наоборот, в стремлении спрятать свои фиатные деньги кто-то решит срочно приобрести на них биткоины. Подобные ситуации могут привести к резким колебаниям курса.
- Криптовалюта ничем не обеспечена. Гарантией ценности фиатных денег являются авторитет и экономика выпускающего их государства. А ценность биткоина формируется только на основе текущих потребностей трейдеров.
- Отсутствует календарь с важными событиями. Многие трейдеры зарабатывают за счет так называемого рыночного шума, предшествующего важной новости, и резких движений в моменты выхода.
На криптовалютном рынке такого календаря нет, и его создание пока что не представляется возможным из-за отсутствия централизованного управления.
Когда КНР заявила о введении запрета на ICO и обменные площадки, то курс упал на 13% в течение часа. Когда криптовалютна биржа сообщает о своем взломе или прекращении работы, курсы всегда резко проседают из-за паники.
И несмотря не то, что вышеперечисленные пункты являются недостатками, трейдеры все же не уходят с рынка криптовалют. Наоборот, криптотрейдинг растет и развивается.
Ограничения, установленные брокерами по количеству предлагаемых инструментов (только биткоин, иногда криптовалюта эфириум и один-два других актива), идут только на пользу трейдерам, так как фокусировка на небольшом числе инструментов позволяет проводить более качественный анализ и принимать взвешенные решения.
ПРОФИТ ТРЕЙДИНГ НА КРИПТООБМЕННИКАХ
Эти площадки предлагают своим клиентам широкий выбор инструментов для торговли, поскольку зарабатывают на комиссии с каждой сделки. С одной стороны, эти площадки хороши для трейдера, потому что он получает актив в свою собственность.
С другой стороны, если в условиях паники трейдер захочет быстро избавиться от падающего актива или купить растущий, то на площадке из-за малого числа ее участников может не оказаться необходимого уровня ликвидности. Поэтому на обменных площадках редко можно получить высокую прибыль от внутридневной торговли.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
По результатам исследований, большая часть трейдеров, торгующих криптовалютой, отдает предпочтение классическому анализу, а не фундаментальному. Но эксперты полагают, что эффективность технического анализа в сфере криптовалют ниже, чем на рынке Форекс.
Причина заключается в децентрализованности криптовалютного рынка, разобщенности его трейдеров, отсутствии единого поставщика ликвидности и календаря с ключевыми событиями.
С учетом этих факторов приводим 5 главных советов, как не потерять капитал в сделках с криптовалютой:
- Изучите торговлю. Вы должны понимать, от чего зависит ценообразование и где отслеживать подробную информацию по этому вопросу.
- Имейте запас на счете. В большинстве случае торговля в терминале ведется в расчете на рост цены. Биткоин уже несколько раз пробивал исторические максимумы. Но просадки, также имевшие место в истории, могут обнулить депозит, так как сделка совершается по классическим принципам Форекс.
- Получайте информацию раньше остальных. Русскоязычные СМИ и сайты чаще всего публикуют новости с иностранных ресурсов, переведенные на русский язык. Найдите оригинальные зарубежные источники и пользуйтесь ими. Тогда у вас будет запас времени и преимущество перед другими криптотрейдерами.
- Не опирайтесь полностью на прогнозы. За всю историю трейдинга не известен ни один эксперт, у которого хотя бы 17 прогнозов из 20-ти оказались точными. Но прогнозы полезно использовать как материал для изучения реакции трейдеров и торговли на страхах и слабости толпы.
- Не пользуйтесь платными торговыми стратегиями или советниками. В их основе лежит технический анализ. Иногда при тестировании в краткосрочном периоде они показывают прибыль, но на среднесрочном отрезке принесут лишь убытки. Криптовалюты еще слишком молоды и непостоянны для такого анализа.
Несмотря на кажущуюся простоту этих рекомендаций они приносят большую пользу. Торговля криптовалютами уже стала полноценной частью трейдинга.
Если при проведении сделок на этом рынке вы будете учитывать его особенности, то вас ждет успех.
